52,64 EUR (-0,04 %)

NAV vom 13.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 812 Fonds
  • 13.11.2024 246 Fonds
  • 12.11.2024 744 Fonds
  • 11.11.2024 641 Fonds
  • 08.11.2024 784 Fonds
  • 07.11.2024 771 Fonds
  • 06.11.2024 770 Fonds
  • 05.11.2024 776 Fonds
  • 04.11.2024 784 Fonds
  • 01.11.2024 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 812 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,02
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,67
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 13.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 13.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 13.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 13,20 Mio. EUR (Stand: 13.09.2024)
Manager Team der SMS & Cie.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 2% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige positive Rendite bei angemessenem Risiko. Im Fokus stehen weltweit Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen anderer öffentlicher Emittenten sowie Wandelschuldverschreibungen. Insbesondere im Hinblick auf speziellere Segmente des Anleihemarktes kann ebenso in andere Fonds investiert werden. Der Schwerpunkt liegt in den Hartwährungen Euro, US-Dollar, Schweizer Franken und Britisches Pfund. Neben Anleihen mit Investment Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die über kein Investment Grade verfügen.