Hertford Capital I

ISIN DE000A2N8119
WKN A2N811

99,05 EUR (-0,52 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 03.06.2026 50 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 26.05.2026 147 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,85 %
3 Jahre
14,79 %
5 Jahre
16,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,00
3 Jahre
10,77
5 Jahre
10,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,65
3 Jahre
-0,95
5 Jahre
-0,90
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 32,40 %
Schweden 14,30 %
Norwegen 12,60 %
Deutschland 11,20 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Technologie 52,40 %
Immobilien 11,30 %
Finanzdienstleistungen 10,30 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.10.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 9,93 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds wird zu mindestens 51% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren. Der Fokus liegt dabei mehrheitlich auf europäischen Nebenwerten (Small und Micro Caps). Außerdem wird der Fonds selektiv in Standardaktien investieren.