BAGUS Global Balanced I (a)

ISIN DE000A2N68V2
WKN A2N68V

113,66 EUR (-0,32 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 23.07.2024 423 Fonds
  • 22.07.2024 1.009 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds
  • 12.07.2024 1.035 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 18,06 %
Deutschland 17,77 %
Luxemburg 17,18 %
Großbritannien 10,22 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 61,55 %
Unternehmensanleihen 31,12 %
Staatsanleihen 4,69 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 97,29 %
Kasse 2,71 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 86,33 %
US-Dollar 13,67 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Squad Capital - Squad Makro-I 5,68 %
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC 5,67 %
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity 5,22 %
Zantke Global Credit AMI I (a) 5,13 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,77 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.12.2019
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 26,09 Mio. EUR (Stand: 19.07.2024)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der 5% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind nachhaltig attraktive Renditen. Der vermögensverwaltende Dachfonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Investmentanteilen angelegt werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um global anlegende Anleihen- und Aktienfonds.