BAGUS Global Balanced I (a)

ISIN DE000A2N68V2
WKN A2N68V

117,07 EUR (0,22 %)

NAV vom 21.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 21.10.2024 456 Fonds
  • 18.10.2024 1.016 Fonds
  • 17.10.2024 1.073 Fonds
  • 16.10.2024 982 Fonds
  • 15.10.2024 1.072 Fonds
  • 14.10.2024 991 Fonds
  • 11.10.2024 1.042 Fonds
  • 10.10.2024 1.069 Fonds
  • 09.10.2024 1.071 Fonds
  • 08.10.2024 1.042 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 21.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,29 %
3 Jahre
8,04 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
3,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,99 %
Irland 18,89 %
Luxemburg 14,55 %
Großbritannien 10,09 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 61,14 %
Unternehmensanleihen 28,38 %
Staatsanleihen 8,93 %
Geldmarkt/Kasse 1,63 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 98,37 %
Kasse 1,63 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 85,93 %
US-Dollar 14,07 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GAM Star-Cat Bond Fund-INAC 5,86 %
Squad - Squad Makro 5,63 %
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity 5,51 %
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A 5,14 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,77 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.12.2019
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 26,33 Mio. EUR (Stand: 11.10.2024)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der 5% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind nachhaltig attraktive Renditen. Der vermögensverwaltende Dachfonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Investmentanteilen angelegt werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um global anlegende Anleihen- und Aktienfonds.