52,90 EUR (0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
5,14 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 32,10 %
Staatsanleihen 26,20 %
Aktien 19,60 %
gemischt 13,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LRI Invest Securitisation S.A. Compartment Aureus 8,00 %
Belgien, Königreich 2,80 %
Österreich, Republik 2,80 %
Portugal, Republik 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 53,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau. Der Fonds kann in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Papiere, Aktien, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Der Fokus soll auf der Anlageklasse Renten liegen. Das breit diversifizierte Kernportfolio kann um ertragsstarke Anlageklassen wie z.B. Aktien und Zertifikate auf Edelmetalle ergänzt werden. Es sollen bevorzugt solche Vermögensgegenstände ausgewählt werden, die von Emittenten ausgegeben werden, die auf den Gebieten Ökologie oder Soziales in ihrer jeweiligen Branche führend sind.