50,58 EUR (-0,08 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 21.06.2024 823 Fonds
  • 20.06.2024 856 Fonds
  • 19.06.2024 737 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,29
3 Jahre
3,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 34,30 %
Renten 24,40 %
Aktien 23,70 %
Staatsanleihen 11,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LRI Invest Securitisation S.A. Compartment Aureus 4,80 %
Deutschland, Bundesrepublik 2,50 %
Belgien, Königreich 1,70 %
Comunidad Autónoma de Madrid 1,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 59,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau. Der Fonds kann in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Papiere, Aktien, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Der Fokus soll auf der Anlageklasse Renten liegen. Das breit diversifizierte Kernportfolio kann um ertragsstarke Anlageklassen wie z.B. Aktien und Zertifikate auf Edelmetalle ergänzt werden. Es sollen bevorzugt solche Vermögensgegenstände ausgewählt werden, die von Emittenten ausgegeben werden, die auf den Gebieten Ökologie oder Soziales in ihrer jeweiligen Branche führend sind.