11,14 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
3,10 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 38,20 %
Telekommunikationsdienstleister 17,90 %
Automobile / -zulieferer 14,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 71,60 %
B 14,10 %
BBB 13,90 %
A 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4,500% Webuild S.p.A. 08.05.2032 2,17 %
5,250% Grand City Properties Finance S.a.r.l. 05.05.2026 2,05 %
4,375% Mundys S.p.A. 12.01.2032 2,04 %
4,125% Südzucker International Finance B.V. 29.01.2032 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 165,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Mit Hilfe eines Bottom-up Ansatzes werden mittels Analysen insbesondere attraktive Anleihen aus dem Neuemissionsbereich identifiziert.