Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF

ISIN DE000A2N66D4
WKN A2N66D

121,31 CHF (0,30 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 10.07.2025 36 Fonds
  • 09.07.2025 47 Fonds
  • 08.07.2025 48 Fonds
  • 07.07.2025 47 Fonds
  • 04.07.2025 41 Fonds
  • 03.07.2025 46 Fonds
  • 02.07.2025 47 Fonds
  • 01.07.2025 48 Fonds
  • 30.06.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,94 %
3 Jahre
10,77 %
5 Jahre
11,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,50
3 Jahre
9,09
5 Jahre
7,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,21 %
Kasse 21,93 %
USA 11,36 %
Frankreich 8,73 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 68,21 %
Geldmarkt/Kasse 21,93 %
Renten 9,97 %
gemischt -0,11 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Kasse 21,93 %
Versicherungen 19,73 %
Divers 11,02 %
Software 9,59 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 54,45 %
Kasse 21,93 %
US-Dollar 11,36 %
Norwegische Krone 5,73 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,97 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 5,73 %
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 5,06 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.25 4,99 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25 4,98 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 800,32 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.