Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)

ISIN DE000A2N65Y2
WKN A2N65Y

156,87 EUR (-0,84 %)

NAV vom 07.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 07.11.2024 77 Fonds
  • 06.11.2024 141 Fonds
  • 05.11.2024 146 Fonds
  • 04.11.2024 146 Fonds
  • 31.10.2024 144 Fonds
  • 30.10.2024 139 Fonds
  • 29.10.2024 146 Fonds
  • 28.10.2024 135 Fonds
  • 25.10.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 07.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,66 %
3 Jahre
27,73 %
5 Jahre
32,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,80
3 Jahre
6,95
5 Jahre
7,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 46,60 %
Australien 24,40 %
USA 16,55 %
Großbritannien 6,06 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,15 %
Geldmarkt/Kasse 1,97 %
gemischt -0,12 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Grundstoffe 98,03 %
Kasse 1,97 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Kanadische Dollar 39,43 %
US-Dollar 32,28 %
Australischer Dollar 25,21 %
Britisches Pfund Sterling 2,75 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Agnico Eagle Mines 6,21 %
Northern Star Resources Limited 6,17 %
Wheaton Precious Metals Corp 5,62 %
Kinross Gold Corp. 5,59 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 51,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.