S&H Smaller Companies EMU P (a)

ISIN DE000A2N65T2
WKN A2N65T

162,73 EUR (-0,50 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 29.05.2024 4 Fonds
  • 28.05.2024 34 Fonds
  • 27.05.2024 36 Fonds
  • 24.05.2024 39 Fonds
  • 23.05.2024 41 Fonds
  • 22.05.2024 39 Fonds
  • 21.05.2024 39 Fonds
  • 17.05.2024 39 Fonds
  • 16.05.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,17 %
3 Jahre
14,31 %
5 Jahre
19,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,29
3 Jahre
8,37
5 Jahre
8,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,48 %
Euroland 14,76 %
Frankreich 10,89 %
Israel 8,52 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 88,46 %
Geldmarkt/Kasse 7,78 %
Unternehmensanleihen 2,98 %
gemischt 0,78 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Konsumgüter zyklisch 16,62 %
Grundstoffe 14,64 %
Informationstechnologie 11,38 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 67,17 %
US-Dollar 14,39 %
Britisches Pfund Sterling 5,39 %
Schwedische Krone 4,75 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 97,02 %
CCC 2,98 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,52 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 1,39 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Check Point Software Technologies 8,52 %
Vallourec SA 6,79 %
Stellantis NV EUR 3,98 %
Colruyt 3,66 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,34 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.01.2019
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 49,32 Mio. EUR (Stand: 24.05.2024)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Wertes am Ende der 5 vorherigen Perioden übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum analysierten Fair Value der Gesellschaft zu erwerben. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem quantitativen und qualitativen Prozess unterliegen.