Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)

ISIN DE000A2N6519
WKN A2N651

107,08 EUR (-0,41 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 21.02.2024 78 Fonds
  • 20.02.2024 135 Fonds
  • 19.02.2024 85 Fonds
  • 16.02.2024 136 Fonds
  • 15.02.2024 137 Fonds
  • 14.02.2024 130 Fonds
  • 13.02.2024 128 Fonds
  • 12.02.2024 136 Fonds
  • 09.02.2024 130 Fonds
  • 08.02.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,29 %
3 Jahre
27,09 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,05
3 Jahre
6,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 51,55 %
Australien 21,47 %
USA 19,15 %
Großbritannien 4,08 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 101,49 %
gemischt -0,13 %
Geldmarkt/Kasse -1,36 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Grundstoffe 101,36 %
Kasse -1,36 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Kanadische Dollar 40,43 %
US-Dollar 32,14 %
Australischer Dollar 23,69 %
Britisches Pfund Sterling 3,74 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Northern Star Resources Limited 7,05 %
Wheaton Precious Metals Corp 6,10 %
Agnico Eagle Mines 5,36 %
Royal Gold Inc. 4,99 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.03.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 34,54 Mio. EUR (Stand: 16.02.2024)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.