Leipziger Vermögensstrategie Substanz

ISIN DE000A2N44E9
WKN A2N44E

24,09 EUR (-0,29 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 21.05.2025 301 Fonds
  • 20.05.2025 838 Fonds
  • 19.05.2025 875 Fonds
  • 16.05.2025 876 Fonds
  • 15.05.2025 844 Fonds
  • 14.05.2025 870 Fonds
  • 13.05.2025 859 Fonds
  • 12.05.2025 876 Fonds
  • 09.05.2025 450 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,80 %
USA 14,30 %
Frankreich 10,80 %
Schweiz 6,80 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 30,10 %
Aktien 28,90 %
Rentenfonds 15,60 %
gemischt 9,40 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 6,50 %
Divers -6,50 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 93,50 %
Kasse 6,50 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF 3,90 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 2,30 %
Capitulum Weltzins-Invest Unvl I 1,90 %
DWS I.-Invest ESG Asian Bonds 1,90 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 144,90 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,75 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,24 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche mittels Investition in alle zulässigen Vermögensgegenstände umgesetzt werden soll. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Dabei kann der Fonds bis zu 35% des Fondsvolumens in Aktien und Aktienfonds (inklusive Aktien-ETFs) investieren.