Serafin Wealth Family Heritage H

ISIN DE000A2JQKR4
WKN A2JQKR

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 1.280 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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10 Jahre
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Zusammensetzung

Länder

USA 33,66 %
Frankreich 18,05 %
Irland 14,66 %
Kasse 11,31 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 61,93 %
Rentenfonds 15,57 %
Geldmarkt/Kasse 11,31 %
Commodities 7,12 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 75,79 %
US-Dollar 24,21 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 88,69 %
Kasse 11,31 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 68,79 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,34 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dazu verfolgt der Fonds drei sich ergänzende Anlagestrategien: Die wachstumsorientierte Strategie umfasst Anlagen wie Aktien und ETFs, hochverzinste Unternehmensanleihen sowie Aktien von Infrastrukturunternehmen. Die erweiterte alternative Strategie schafft zusätzliche Ertragschancen und investiert in OGAW-konforme Anlagen wie ILS, Kryptowährungs-ETPs und marktneutrale Absolute-Return-Strategien. Die dritte Strategie bildet sogenannte Tail-Hedges bestehend aus Absicherungsstrategien über Optionen, Futures und regelbasierten Handelsansätzen.