86,90 EUR (0,14 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 11.06.2024 784 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds
  • 07.06.2024 799 Fonds
  • 06.06.2024 794 Fonds
  • 05.06.2024 790 Fonds
  • 04.06.2024 797 Fonds
  • 03.06.2024 714 Fonds
  • 31.05.2024 797 Fonds
  • 30.05.2024 726 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,34 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.01.2019
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen - -
Manager Herr Thomas Ritterbusch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,01 %
Max: 1,22 %
Beratervergütung 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen oder Anteile an Rentenfonds (inklusive Renten ETFs). Das Kapital wird in national wie international investierenden Rentenfonds sowie ergänzend in Mischfonds, direkten Rentenanlagen und Liquidität angelegt. Hinsichtlich der Auswahl der Fondsanteile stehen alle Bereiche des Anleihenuniversums zur Verfügung. Die Gewichtung der Risikoaktiva kann über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.