Commerzbank Flexible Allocation USA I

ISIN DE000A2JQJ79
WKN A2JQJ7

89,84 USD (-1,22 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 600 Fonds
  • 13.06.2025 589 Fonds
  • 12.06.2025 598 Fonds
  • 11.06.2025 540 Fonds
  • 10.06.2025 594 Fonds
  • 06.06.2025 597 Fonds
  • 05.06.2025 565 Fonds
  • 04.06.2025 575 Fonds
  • 03.06.2025 573 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 600 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,46 %
3 Jahre
12,07 %
5 Jahre
14,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,57
3 Jahre
11,80
5 Jahre
11,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 87,44 %
Kasse 9,81 %
Irland 2,05 %
Schweiz 0,27 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 90,77 %
Geldmarkt/Kasse 9,81 %
gemischt -0,05 %
Optionsscheine/Futures -0,53 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,00 %
Finanzen 11,33 %
Kasse 9,81 %
Konsumgüter zyklisch 9,79 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. Registered Shares o.N. 6,38 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,99 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5,53 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,41 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,39 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 126,78 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return, jedoch höchsten 10% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in den USA. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) mittels Aktienmarkt-Futures gesteuert werden.