Commerzbank Flexible Allocation USA I

ISIN DE000A2JQJ79
WKN A2JQJ7

116,32 USD (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,05 %
3 Jahre
12,03 %
5 Jahre
13,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
6,43
5 Jahre
10,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 88,03 %
Kasse 9,40 %
Irland 1,96 %
Schweiz 0,25 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 90,09 %
Geldmarkt/Kasse 9,40 %
Optionsscheine/Futures 0,55 %
gemischt -0,04 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,43 %
Finanzen 12,91 %
Konsumgüter zyklisch 9,54 %
Kasse 9,40 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 6,12 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,92 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 5,40 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,46 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,26 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 108,45 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,95 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return, jedoch höchsten 10% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in den USA. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) mittels Aktienmarkt-Futures gesteuert werden.