Commerzbank Flexible Allocation Euroland I

ISIN DE000A2JQJ53
WKN A2JQJ5

76,69 EUR (1,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 02.06.2026 126 Fonds
  • 01.06.2026 127 Fonds
  • 29.05.2026 121 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 127 Fonds
  • 26.05.2026 127 Fonds
  • 22.05.2026 125 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,41 %
3 Jahre
13,82 %
5 Jahre
14,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
7,70
5 Jahre
9,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,10 %
Deutschland 24,49 %
Kasse 15,20 %
Niederlande 13,85 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 84,62 %
Geldmarkt/Kasse 15,20 %
Optionsscheine/Futures 0,44 %
gemischt -0,26 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 20,79 %
Industrie / Investitionsgüter 15,38 %
Kasse 15,20 %
Informationstechnologie 13,54 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 6,15 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 5,83 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 3,61 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 3,05 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 116,56 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem EURO STOXX 50 Net Return, jedoch höchsten 10% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in der Euro-Zone. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) mittels Aktienmarkt-Futures gesteuert werden.