99,26 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,65 %
3 Jahre
4,00 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 86,00 %
Investmentfonds 9,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 84,20 %
Mexikanischer Peso 4,20 %
Südafrikanischer Rand 4,10 %
Neue Türkische Lira 3,50 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 95,10 %
Kasse 4,90 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 51,80 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 4,90 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 4,30 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,30 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISH DL SDHYCB EOD 5,00 %
XTR.II USD OV.RATE SW. 1C 2,87 %
MEXIKO 21/51 2,38 %
EDP 24/54 FLR MTN 2,32 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 46,10 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem EONIA + 3% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven laufenden Rendite sowie die Outperformance der Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in alle Formen von Anleihen. Von Staatsanleihen bis hin zu Nachranganleihen und Anleihen die auf Grund von regulatorischen Rahmenbedingungen (z.B. Basel III und Solvency II) besondere Renditechance aufweisen können.