D&R Aktien Strategie I

ISIN DE000A2JQH63
WKN A2JQH6

184,98 EUR (0,65 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,00 %
3 Jahre
9,15 %
5 Jahre
9,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
2,80
5 Jahre
3,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 39,40 %
Luxemburg 26,30 %
Welt 13,90 %
USA 7,90 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 65,70 %
Aktien 20,40 %
Geldmarkt/Kasse 13,90 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 65,70 %
Kasse 13,90 %
Technologie 6,10 %
Industrie / Investitionsgüter 4,70 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 80,80 %
US-Dollar 9,10 %
Schweizer Franken 5,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,70 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 86,10 %
Kasse 13,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

XTR.DAX 1C 10,00 %
AIS AMUNDI DAX ETF DIST 9,02 %
SPDR S+P 500 UCITS ETF 8,05 %
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 7,41 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 26,84 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 6% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Aktives Risikomanagement durch Reduzierung der Aktienquote gehört zum Investmentansatz. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in deutsche Aktien, europäische Aktien und amerikanische Aktien sowie Aktienfonds. Daneben können für den Fonds andere Wertpapiere (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.