Monega FairInvest Aktien (I)

ISIN DE000A2JN5H1
WKN A2JN5H

86,01 EUR (1,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,81 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
12,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,00
5 Jahre
2,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 13,91 %
Europa 13,42 %
Schweiz 12,70 %
Deutschland 12,29 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 15,61 %
Banken 13,61 %
Versicherungen 12,52 %
Industrie / Investitionsgüter 12,28 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,93 %
Siemens Energy Ag 3,42 %
Allianz SE 2,96 %
ING GROEP NV 2,64 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,66 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 60,82 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Luca Brunke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds sind möglichst hohe Wertzuwächse. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 75% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75% des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren.