DEVK Anlagekonzept RenditePro

ISIN DE000A2JN5E8
WKN A2JN5E

72,80 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,51 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Monega FairInvest Aktien (I) 7,20 %
Monega ARIAD Innovation I 7,08 %
Monega Germany 7,06 %
Monega Euroland 7,05 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 45,59 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Monega-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der aktiv gemanagte Fonds legt weltweit maximal zu 70% in Aktienfonds oder ETF-Aktienfonds und zu maximal 30% in Rentenfonds oder ETF-Rentenfonds an.