ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

ISIN DE000A2JJ1W5
WKN A2JJ1W

117,13 EUR (0,18 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 20.06.2024 822 Fonds
  • 19.06.2024 737 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,90 %
Frankreich 20,50 %
Deutschland 7,00 %
Niederlande 5,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 64,31 %
Aktien 27,12 %
Geldmarkt/Kasse 5,06 %
Commodities 3,52 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Technologie 24,40 %
Industrie / Investitionsgüter 18,50 %
Konsumgüter zyklisch 18,10 %
Gesundheit / Healthcare 18,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 55,20 %
Euro 35,00 %
Schweizer Franken 4,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,50 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 33,00 %
AAA 22,10 %
A 21,30 %
AA 18,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dbx Ii Eonia Cash 1C 4,10 %
XETRA-GOLD 3,50 %
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 2,80 %
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.478,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager ODDO BHF Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung die Entwicklung der Geldmarktanlage (EURSTR + 8,5 BP) um 200 Basispunkten übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.