ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

ISIN DE000A2JJ1S3
WKN A2JJ1S

1.173,61 EUR (-0,23 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 19.04.2024 836 Fonds
  • 18.04.2024 866 Fonds
  • 17.04.2024 868 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds
  • 09.04.2024 868 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
5,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,80 %
Frankreich 21,60 %
Deutschland 8,20 %
Schweiz 6,60 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 65,08 %
Aktien 27,02 %
Geldmarkt/Kasse 4,94 %
Commodities 2,96 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Technologie 21,10 %
Industrie / Investitionsgüter 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 18,80 %
Gesundheit / Healthcare 13,90 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 47,30 %
Euro 36,90 %
Schweizer Franken 6,60 %
Britisches Pfund Sterling 6,30 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 33,00 %
A 22,90 %
AA 18,70 %
AAA 18,50 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,10 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 3,00 %
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 2,70 %
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 1,90 %
Government Of The United State 3,50% 02/2033 1,80 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.548,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager ODDO BHF Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung die Entwicklung der Geldmarktanlage (EURSTR + 8,5 BP) um 200 Basispunkten übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.