AAC Multi Style Global S

ISIN DE000A2JJ1D5
WKN A2JJ1D

193.881,17 EUR (2,71 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,53 %
3 Jahre
14,37 %
5 Jahre
13,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,35
3 Jahre
10,78
5 Jahre
10,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,89 %
Deutschland 16,15 %
Welt 12,19 %
Kanada 4,78 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 79,34 %
Renten 14,72 %
Geldmarkt/Kasse 3,21 %
Investmentfonds 3,17 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Pharmazeutik 43,16 %
Divers 37,59 %
Bergbau 7,26 %
Hardware 5,36 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26 12,11 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 3,90 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,36 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) 2,61 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2.786,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.07.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 48,09 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 5,65 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert Global in verschiedene Länder und Regionen, sowie hauptsächlich in nicht zyklische stabile Branchen. Dabei werden durch den Erwerb von Value Titeln, High Quality und Stability Unternehmen, Growth Aktien, Special Situations Aktien und Turnaorund Werten auch unterschiedliche Anlagestile gemischt. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.