WBS Hünicke Multi Asset Strategy

ISIN DE000A2JF8S2
WKN A2JF8S

112,44 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
9,87 %
5 Jahre
10,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,86
3 Jahre
6,21
5 Jahre
7,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 57,10 %
Investmentfonds 34,70 %
Zertifikate 9,60 %
gemischt 2,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 104,30 %
Kasse -4,30 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 104,30 %
Kasse -4,30 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 7,92 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,90 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 4% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement strebt einen stetigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds. Das Fondsmanagement überprüft regelmäßig die Auswahl der Vermögensgegenstände und hält sich dabei offen, je nach Marktlage, flexibel in die jeweiligen Assetklassen investieren zu können.