MLB-Wachstumsmandat

ISIN DE000A2JF8M5
WKN A2JF8M

212,69 EUR (-0,45 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,23 %
3 Jahre
10,86 %
5 Jahre
10,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,92
3 Jahre
6,14
5 Jahre
5,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,90 %
Deutschland 16,40 %
Welt 10,60 %
Irland 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 24,80 %
Technologie 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,90 %
Finanzdienstleistungen 11,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 56,50 %
Euro 39,80 %
Japanischer Yen 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 12,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Münsterländische Bank Thie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der 6% p.a. übersteigenden jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Je nach Marktsituation investiert der Fondsmanager in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen.