MLB-Basismandat

ISIN DE000A2JF8L7
WKN A2JF8L

84,33 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
4,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 39,20 %
Deutschland 19,40 %
USA 11,60 %
Welt 9,70 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 93,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 79,30 %
Kasse 6,10 %
Industrie / Investitionsgüter 4,10 %
Finanzdienstleistungen 2,40 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 79,10 %
US-Dollar 16,30 %
Norwegische Krone 3,40 %
Schweizer Franken 1,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 93,90 %
Kasse 6,10 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 7,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Münsterländische Bank Thie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Je nach Marktsituation investiert der Fondsmanager in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnliche Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden.