Barius European Opportunities R

ISIN DE000A2JF865
WKN A2JF86

150,96 EUR (0,79 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 24.05.2024 42 Fonds
  • 23.05.2024 143 Fonds
  • 22.05.2024 152 Fonds
  • 21.05.2024 129 Fonds
  • 17.05.2024 153 Fonds
  • 16.05.2024 152 Fonds
  • 15.05.2024 152 Fonds
  • 14.05.2024 151 Fonds
  • 13.05.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,22 %
3 Jahre
17,98 %
5 Jahre
18,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,74
3 Jahre
12,18
5 Jahre
11,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 44,60 %
Deutschland 18,00 %
Italien 10,60 %
Schweden 6,90 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Technologie 24,40 %
Konsumgüter 19,90 %
Finanzen 18,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,60 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

LIMES SCHLOSSKLINIK. O.N. 9,75 %
ESSENSYS PLC LS-,0025 6,73 %
Craneware plc 5,95 %
FOCUSRITE PLC LS -,001 5,95 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.09.2018
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 10,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Team Barius Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Barius European Opportunities Investmentstrategie verfolgt langfristige Beteiligungen an den Ertragskräften von vorwiegend kleinen börsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung bis zu EUR 1 Mrd. und einem Firmensitz in Westeuropa. Der Fokus der Investmentstrategie liegt darin, sogenannte Free Cash Flow Compounder zu finden und sich in diesen Unternehmen langfristig zu engagieren.