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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI T

ISIN DE000A2JF7Z9
WKN A2JF7Z

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Universal-Investment GmbH

118,24 EUR (0,33 %)

NAV vom 22.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 22.05.2025 258 Fonds
  • 21.05.2025 301 Fonds
  • 20.05.2025 301 Fonds
  • 19.05.2025 301 Fonds
  • 16.05.2025 280 Fonds
  • 15.05.2025 300 Fonds
  • 14.05.2025 299 Fonds
  • 13.05.2025 301 Fonds
  • 12.05.2025 295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
3,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,87
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,08 %
gemischt 1,09 %
Geldmarkt/Kasse -0,17 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 63,49 %
US-Dollar 11,44 %
Dominikanischer Peso 3,42 %
Neue Türkische Lira 3,26 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28) 1,77 %
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0,89 %
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28) 0,85 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) 0,85 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.08.2018
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 503,96 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.