Julius Baer Germany - Focus Fund Income I

ISIN DE000A2JF7X4
WKN A2JF7X

109,47 EUR (0,39 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
8,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,67
5 Jahre
3,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 60,34 %
Kasse 19,98 %
Deutschland 6,27 %
USA 6,21 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 41,84 %
Aktien 19,98 %
Geldmarkt/Kasse 19,98 %
Aktienfonds 9,65 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 59,99 %
Kasse 19,98 %
Industrie / Investitionsgüter 5,54 %
Informationstechnologie 3,93 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 88,77 %
US-Dollar 8,95 %
Schweizer Franken 1,04 %
Hongkong-Dollar 0,40 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,35 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,01 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,06 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,95 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Premium Selec.ABRDN EM Corp.Bd Reg.Shs I USD Acc. oN 2,90 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 2,73 %
UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. I Cap.USD o.N. 2,71 %
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) 2,23 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,82 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 76,27 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 0,93 %
Max: 2,00 %
Beratervergütung 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert vorwiegend in die zulässigen Vermögensgegenstände der Assetklassen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt (über den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände) an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.a..