EB - Emerging Markets Corporate Bonds I

ISIN DE000A2JF7T2
WKN A2JF7T

80,03 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,48 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
6,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,42
3 Jahre
4,97
5 Jahre
4,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 39,57 %
Mexiko 9,88 %
Chile 8,81 %
Großbritannien 7,63 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,01 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
Optionsscheine/Futures 0,19 %
Zertifikate 0,01 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 59,53 %
Finanzen 38,51 %
Kasse 1,96 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 97,17 %
US-Dollar 2,83 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,63 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,57 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,62 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,11 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S 2,55 %
BBVA México S.A. DL-FLR Cap.Nts 24(34/39) Reg.S 2,30 %
Bancolombia S.A. DL-FLR Notes 2024(34) 2,27 %
Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) 2,23 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 41,17 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine langfristige Wertsteigerung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen (Corporates) von Ausstellern aus Emerging Markets, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Nachhaltigkeit wird als wichtiger Faktor in die Unternehmens- und Länderbewertung, die sich auf die Vermeidung von Ausfällen und Rating-Herabstufungen fokussiert, integriert.