Mehrwertphasen Balance Plus UI IA

ISIN DE000A2JF7J3
WKN A2JF7J

105,00 EUR (-0,54 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 884 Fonds
  • 23.05.2024 817 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds
  • 15.05.2024 860 Fonds
  • 14.05.2024 857 Fonds
  • 13.05.2024 846 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 884 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
5,34
5 Jahre
5,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Investmentfonds 52,44 %
Aktienfonds 39,31 %
Rentenfonds 4,86 %
Geldmarkt/Kasse 3,89 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 95,11 %
US-Dollar 4,89 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.05.2018
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 15,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Fonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen miteinander kombiniert werden. Dabei wird zwischen strategischen Basis-Investments, taktischen Opportunitäts-Investments sowie taktischen Absicherungspositionen unterschieden. Mindestens 51% werden in Fonds investiert.