Mehrwertphasen Balance Plus IA

ISIN DE000A2JF7J3
WKN A2JF7J

121,61 EUR (0,78 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,59 %
3 Jahre
6,42 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,35
3 Jahre
5,15
5 Jahre
5,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,65 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,27 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Hansainvest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Fonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen miteinander kombiniert werden. Dabei wird zwischen strategischen Basis-Investments, taktischen Opportunitäts-Investments sowie taktischen Absicherungspositionen unterschieden. Mindestens 51% werden in Fonds investiert.