LIGA Stiftungsfonds S

ISIN DE000A2JF782
WKN A2JF78

102,95 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
4,09 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 67,63 %
USA 14,70 %
Frankreich 4,99 %
Kasse 4,42 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 67,58 %
Aktien 28,28 %
Geldmarkt/Kasse 4,42 %
gemischt -0,28 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 69,69 %
Informationstechnologie 5,86 %
Finanzen 5,10 %
Kasse 4,42 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 76,91 %
US-Dollar 19,42 %
Britisches Pfund Sterling 1,38 %
Kanadische Dollar 0,87 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 14,99 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,28 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,46 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Spanien EO-Obligaciones 2005(37) 2,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37) 2,46 %
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36) 1,92 %
Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/36) 1,90 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.09.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 108,71 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Bei den jeweiligen Investments werden ethisch-nachhaltige Restriktionen gemäß den Empfehlungen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken berücksichtigt.