Hansen & Heinrich Universal Fonds S

ISIN DE000A2JF626
WKN A2JF62

104,52 EUR (-0,51 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.500 Fonds
  • 12.12.2024 3.262 Fonds
  • 11.12.2024 2.361 Fonds
  • 03.12.2024 3.387 Fonds
  • 02.12.2024 3.439 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3500 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
13,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,68
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
4,58
5 Jahre
5,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,78 %
Welt 13,35 %
Frankreich 12,75 %
Deutschland 10,99 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 84,87 %
Aktienfonds 8,44 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Zertifikate 2,21 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,73 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,08 %
Finanzen 10,86 %
Industrie / Investitionsgüter 10,03 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 94,74 %
Schweizer Franken 3,88 %
Britisches Pfund Sterling 1,37 %
Norwegische Krone 0,01 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 4,42 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,35 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 3,07 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2,75 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 36,01 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Universal-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,60 %
Beratervergütung 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 8% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikostreuung erreicht werden. Darüber hinaus wird angestrebt, mit einer Covered Call-bzw. Short Put-Strategie, zusätzliche Prämien zu vereinnahmen.