Hansen & Heinrich Universal Fonds S

ISIN DE000A2JF626
WKN A2JF62

113,14 EUR (-0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
8,61 %
5 Jahre
10,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
4,10
5 Jahre
4,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,64 %
Kasse 15,79 %
Deutschland 10,26 %
Welt 9,83 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 76,40 %
Geldmarkt/Kasse 15,79 %
Aktienfonds 9,41 %
gemischt -1,60 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 15,89 %
Kasse 15,79 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Finanzen 10,41 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 94,74 %
Schweizer Franken 3,88 %
Britisches Pfund Sterling 1,37 %
Norwegische Krone 0,01 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,43 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,42 %
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 3,00 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,85 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 67,70 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hansen & Heinrich AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,60 %
Beratervergütung 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 8% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikostreuung erreicht werden. Darüber hinaus wird angestrebt, mit einer Covered Call-bzw. Short Put-Strategie, zusätzliche Prämien zu vereinnahmen.