Commerzbank Flexible Allocation USA T

ISIN DE000A2JF618
WKN A2JF61

82,86 USD (-0,20 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 533 Fonds
  • 16.05.2024 526 Fonds
  • 15.05.2024 529 Fonds
  • 14.05.2024 506 Fonds
  • 13.05.2024 532 Fonds
  • 10.05.2024 506 Fonds
  • 08.05.2024 486 Fonds
  • 07.05.2024 532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 533 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
14,40 %
5 Jahre
16,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,11
3 Jahre
13,41
5 Jahre
14,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 89,34 %
Kasse 9,81 %
Großbritannien 0,26 %
Deutschland 0,16 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 93,61 %
Geldmarkt/Kasse 9,81 %
gemischt 0,02 %
Optionsscheine/Futures -3,44 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,40 %
Gesundheit / Healthcare 11,65 %
Finanzen 10,78 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 6,64 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 5,71 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,22 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,47 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 212,95 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return, jedoch höchsten 10% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in den USA. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) mittels Aktienmarkt-Futures gesteuert werden.