52,72 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
4,16 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,40 %
Staatsanleihen 18,30 %
Aktien 14,80 %
gemischt 11,10 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LBBW RS Flex 5,30 %
Deutsche Börse Commodities GmbH 2,60 %
Italien, Republik 1,90 %
Frankreich, Republik 1,80 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,72 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.11.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 92,07 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager LBBW Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,81 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der langfristige Vermögensaufbau. Der Fonds strebt eine Fokussierung auf die Anlageklassen europäische Renten, welche im Investment Grade Bereich angesiedelt sein sollen, sowie liquide europäische Aktien an. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.