56,39 EUR (0,02 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 12.02.2025 44 Fonds
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  • 06.02.2025 45 Fonds
  • 05.02.2025 45 Fonds
  • 04.02.2025 45 Fonds
  • 03.02.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,56 %
3 Jahre
1,19 %
5 Jahre
0,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,58
5 Jahre
2,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Österreich 65,90 %
Deutschland 34,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Immobilien 77,01 %
Geldmarkt/Kasse 22,99 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Immobilien 77,01 %
Kasse 22,99 %
Stand: 31.01.2025

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2030 43,20 %
bis Ende 2025 15,80 %
ab 2034 12,40 %
bis Ende 2032 10,60 %
Stand: 31.10.2024

Nutzungsarten

Büro 56,10 %
Handel/Gastronomie 33,00 %
Industrie (Lager, Hallen) 5,80 %
Sonstige 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Größenklassen

25 bis 50 Millionen Euro 65,90 %
bis 10 Millionen Euro 34,10 %
Stand: 31.10.2024

Altersstruktur der Objekte

mehr als 20 Jahre 65,90 %
10 bis 20 Jahre 24,00 %
5 bis 10 Jahre 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.01.2019
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 66,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager KGAL Investment Management GmbH & Co. KG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,30 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge und Ausschüttungen sowie ein gegebenenfalls kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein Immobilienportfolio mit nachhaltigen Mieterträgen. Bei den Investitionsstandorten wird angestrebt, schwerpunktmäßig in europäische Staaten zu investieren, die ein geringes Länderrisiko und ein wirtschaftlich und politisch stabiles Umfeld aufweisen. Die Investitionen können sowohl in Neubauten, Bestandsgebäude als auch im Bau befindliche Objekte sowie in Projektentwicklungen erfolgen.