SQUAD Point Five I

ISIN DE000A2H9BF3
WKN A2H9BF

194,55 EUR (-0,52 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,66 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
9,57
5 Jahre
9,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 21,39 %
USA 15,41 %
Deutschland 14,73 %
Japan 11,13 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 78,77 %
Geldmarkt/Kasse 21,39 %
gemischt -0,16 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Kasse 21,39 %
Finanzdienstleistungen 12,50 %
Medien / Photographie 6,94 %
gewerbliche Dienstleistungen 6,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Kasse 21,39 %
Euro 20,69 %
US-Dollar 19,43 %
Japanischer Yen 11,13 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Porr AG Inhaber-Aktien o.N. 2,19 %
SMC Corp. Registered Shares o.N. 1,99 %
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. 1,95 %
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 1,77 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 247,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,36 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert dazu in internationale Aktien mit Schwerpunkt auf Nebenwerten. Neben Aktien werden aktiv Kasse und Anleihen allokiert. Im Fokus der Anlagestrategie stehen Titel, die eine deutliche Unterbewertung in Kombination mit einem positiven Momentum aufweisen. Es werden mehr als 51% in Kapitalbeteiligungen gehalten.