SQUAD Point Five I

ISIN DE000A2H9BF3
WKN A2H9BF

177,86 EUR (-0,28 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 31.10.2024 157 Fonds
  • 30.10.2024 201 Fonds
  • 29.10.2024 201 Fonds
  • 28.10.2024 180 Fonds
  • 25.10.2024 201 Fonds
  • 24.10.2024 201 Fonds
  • 23.10.2024 174 Fonds
  • 22.10.2024 201 Fonds
  • 21.10.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
16,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,37
3 Jahre
10,42
5 Jahre
9,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 23,17 %
Deutschland 17,15 %
Japan 12,89 %
USA 8,54 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 77,47 %
Geldmarkt/Kasse 23,17 %
gemischt -0,64 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Kasse 23,17 %
Finanzdienstleistungen 10,28 %
Gebrauchsgüter 10,19 %
Medien / Photographie 8,15 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 25,45 %
Kasse 23,17 %
Japanischer Yen 12,89 %
US-Dollar 12,55 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. 2,16 %
National CineMedia Inc. Registered Shares DL -,01 2,15 %
Vector Group Ltd. Registered Shares DL-,10 2,04 %
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 1,87 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 173,41 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert dazu in internationale Aktien mit Schwerpunkt auf Nebenwerten. Neben Aktien werden aktiv Kasse und Anleihen allokiert. Im Fokus der Anlagestrategie stehen Titel, die eine deutliche Unterbewertung in Kombination mit einem positiven Momentum aufweisen. Dabei steht der Fondsname für die Anlagephilosophie: kaufe 1 Dollar für 50 Cent. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.