UniInstitutional Kommunalfonds ESG

ISIN DE000A2H9AZ3
WKN A2H9AZ

106,94 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
6,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,31
3 Jahre
2,14
5 Jahre
2,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,14 %
Deutschland 14,18 %
Niederlande 13,86 %
Italien 9,47 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Renten 68,69 %
Aktien 29,72 %
Geldmarkt/Kasse 1,59 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 98,41 %
Kasse 1,59 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.250 % Italien Reg.S. ILB v.15(2032) 2,39 %
ASML HOLDING NV 2,26 %
Iberdrola S.A. 1,29 %
EssilorLuxottica S.A. 1,12 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 109,33 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Union Investment Institutional GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien zu erwirtschaften. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investiert und bis zu 30% dürfen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert werden.