Ampega Reserve Rentenfonds I (a)

ISIN DE000A2H9A43
WKN A2H9A4

509,23 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 03.06.2026 16 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 66 Fonds
  • 22.05.2026 66 Fonds
  • 21.05.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,17 %
3 Jahre
1,09 %
5 Jahre
1,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 29,22 %
USA 25,59 %
Deutschland 12,52 %
Frankreich 7,48 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 76,65 %
Renten 17,02 %
Staatsanleihen 6,68 %
gemischt 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 69,52 %
Divers 8,32 %
Telekommunikationsdienstleister 6,46 %
Versorger 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 14,06 %
BBB- 12,59 %
A 11,55 %
BBB 11,49 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 56,67 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,58 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,17 %
20.0000 Jahre und länger 7,74 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cassa Depositi e Prestiti MTN 2,27 %
Aareal Bank MTN 1,92 %
The Bank of Nova Scotia MTN FRN -single callable- 1,85 %
TCFCE 2025-1X A 1,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 11,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 147,83 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Elena Curtillet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen in überwiegend auf Euro lautenden Termingeldern, Bankguthaben, Geldmarktpapieren, Festzinsanleihen sowie variabel verzinslichen Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bis zu 24 Monaten an.