WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R

ISIN DE000A2H89F3
WKN A2H89F

90,48 EUR (0,03 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 19.07.2024 450 Fonds
  • 18.07.2024 1.118 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds
  • 08.07.2024 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,78 %
3 Jahre
2,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,34
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,14
3 Jahre
7,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,59 %
Österreich 13,48 %
Niederlande 11,70 %
Südkorea 8,31 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 91,77 %
Geldmarkt/Kasse 8,23 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 68,22 %
Divers 23,55 %
Kasse 8,23 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.08.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 11,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite (total return) zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein.