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FUNDament Total Return I

ISIN DE000A2H8901
WKN A2H890

#Mischfonds flexibel Europa #AXXION S.A.

119,49 EUR (-0,51 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250.000,00 € - - - -
100% ab 250.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 15.05.2025 40 Fonds
  • 14.05.2025 41 Fonds
  • 13.05.2025 41 Fonds
  • 12.05.2025 41 Fonds
  • 09.05.2025 16 Fonds
  • 08.05.2025 37 Fonds
  • 07.05.2025 41 Fonds
  • 06.05.2025 41 Fonds
  • 05.05.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,75 %
3 Jahre
13,03 %
5 Jahre
12,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-2,06
3 Jahre
-1,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
13,96
3 Jahre
17,02
5 Jahre
15,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,69
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 28,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate, einer Benchmark und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen, die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.