Commerzbank Flexible Allocation Euroland A

ISIN DE000A2H7PM3
WKN A2H7PM

71,18 EUR (2,21 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 20.06.2024 118 Fonds
  • 19.06.2024 102 Fonds
  • 18.06.2024 111 Fonds
  • 17.06.2024 121 Fonds
  • 14.06.2024 120 Fonds
  • 13.06.2024 123 Fonds
  • 12.06.2024 98 Fonds
  • 11.06.2024 124 Fonds
  • 10.06.2024 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,17 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
14,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,85
3 Jahre
10,59
5 Jahre
12,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,18 %
Deutschland 22,83 %
Niederlande 18,80 %
Kasse 15,22 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 88,97 %
Geldmarkt/Kasse 15,22 %
gemischt -0,05 %
Optionsscheine/Futures -4,14 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,67 %
Finanzen 17,09 %
Industrie / Investitionsgüter 15,49 %
Kasse 15,22 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 9,02 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 5,60 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 4,54 %
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 3,66 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,08 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 206,36 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem EURO STOXX 50 Net Return, jedoch höchsten 10% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in der Euro-Zone. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) mittels Aktienmarkt-Futures gesteuert werden.