Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

ISIN DE000A2H7PH3
WKN A2H7PH

98,33 EUR (-0,05 %)

NAV vom 13.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 13.06.2025 160 Fonds
  • 12.06.2025 167 Fonds
  • 11.06.2025 134 Fonds
  • 10.06.2025 167 Fonds
  • 06.06.2025 167 Fonds
  • 05.06.2025 133 Fonds
  • 04.06.2025 167 Fonds
  • 03.06.2025 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,88 %
3 Jahre
1,67 %
5 Jahre
1,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
3,42
5 Jahre
2,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 99,12 %
Divers 0,88 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 39,05 %
AAA 24,25 %
A 15,95 %
AA 14,84 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 60,03 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 39,97 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU MED. 8,49 %
TORON.DOM.BK 24/29 MTN 2,86 %
INTESA SANPAOLO S.P.A. EO-MED. 1,73 %
HYPO NOE LB F. NIED.U.WIEN AG 1,71 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,34 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 177,03 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Christian Bettinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.