Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

ISIN DE000A2H7PH3
WKN A2H7PH

97,31 EUR (-0,10 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 01.06.2026 155 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,50 %
3 Jahre
1,29 %
5 Jahre
1,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,31 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
gemischt -0,39 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 99,98 %
Russischer Rubel 0,01 %
Südafrikanischer Rand 0,01 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 49,87 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,24 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,51 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,20 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) 1,87 %
Berenberg EUR IG Cred. Act.Nom. I A EUR Acc. oN 1,86 %
Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26) 1,83 %
Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30) 1,83 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 168,80 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Christian Bettinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.