Smart & Fair-Fonds

ISIN DE000A2H7NX5
WKN A2H7NX

100,50 EUR (-0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 75,81 %
Frankreich 6,39 %
Deutschland 2,97 %
Japan 2,45 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 68,17 %
Aktien 31,32 %
Geldmarkt/Kasse 0,47 %
gemischt 0,04 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 70,10 %
Industrie / Investitionsgüter 6,36 %
Finanzen 4,84 %
Versorger 3,01 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 87,33 %
Japanischer Yen 2,47 %
Britisches Pfund Sterling 2,30 %
US-Dollar 2,13 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 99,53 %
Kasse 0,47 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,93 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,28 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,11 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,65 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 0,62 %
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 0,56 %
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N. 0,56 %
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,55 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.03.2018
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 56,07 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,15 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,51 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert er in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Der Fonds legt weitestgehend unter Nachhaltigkeitsaspekten in Aktien und überwiegend in auf Euro denominierte Anleihen an. Hierzu werden Positiv- (wie z.B. für die Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. die Herstellung von Rüstungsgütern) in die Investmententscheidung einbezogen.