79,94 EUR (-0,05 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 279 Fonds
  • 11.06.2024 255 Fonds
  • 10.06.2024 233 Fonds
  • 07.06.2024 279 Fonds
  • 06.06.2024 279 Fonds
  • 05.06.2024 279 Fonds
  • 04.06.2024 270 Fonds
  • 03.06.2024 250 Fonds
  • 31.05.2024 279 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 279 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
2,96
5 Jahre
2,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,34 %
Kredite 1,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
gemischt -0,04 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 66,34 %
US-Dollar 7,38 %
Rumänischer Leu 3,58 %
Südafrikanischer Rand 3,46 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 99,96 %
Kasse 0,04 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bank AG RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025) 0,88 %
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS 0,77 %
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25) 0,63 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YN-Medium-Term CLN 2022(28) 0,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 240,78 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,21 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,21 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2,0% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den globalen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Dabei werden gezielt auch Non-Investmentgrade-Papiere erworben, sowie Papiere mit hohen Wechselkursschwankungen.