Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P

ISIN DE000A2H7NT3
WKN A2H7NT

99,94 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,42
3 Jahre
2,68
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
4,23
5 Jahre
4,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
gemischt -0,58 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 98,08 %
US-Dollar 1,19 %
Zentralafrikanischer Franc 0,50 %
Britisches Pfund Sterling 0,26 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 97,75 %
Kasse 2,25 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030) 0,45 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-37) Reg.S 0,39 %
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S 0,37 %
JDC Group AG FLR-Notes v.25(25/29) 0,34 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 89,70 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,21 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,21 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 3M EURIBOR + 2,5% übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2,0% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der global anlegende Rentenfonds investiert mindestens 51% in Renten. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente sowie Zerobonds. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.