Prisma Aktiv UI S

ISIN DE000A2H7NP1
WKN A2H7NP

107,19 EUR (0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,45 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
5,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
3,45
5 Jahre
4,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 67,35 %
Kasse 13,75 %
Deutschland 5,84 %
China 2,27 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 60,30 %
Aktien 21,37 %
Geldmarkt/Kasse 13,75 %
Zertifikate 3,66 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 64,87 %
Kasse 13,75 %
Industrie / Investitionsgüter 4,45 %
Konsumgüter zyklisch 3,86 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 84,91 %
Hongkong-Dollar 4,47 %
US-Dollar 4,24 %
Japanischer Yen 1,81 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,62 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,53 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,08 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 9,86 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26 6,48 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) 3,53 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,04 %
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 2,15 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2018
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 383,51 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,35 %
Beratervergütung 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert 4% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15% des Durchschnittswerts des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.