bonorum ecclesiae UI

ISIN DE000A2H7ND7
WKN A2H7ND

123,41 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,19 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
2,40
5 Jahre
2,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 80,65 %
USA 6,47 %
Deutschland 2,94 %
Frankreich 1,74 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 55,56 %
Aktien 21,29 %
Commodities 13,10 %
Investmentfonds 5,01 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 78,29 %
Finanzen 4,89 %
Informationstechnologie 4,89 %
Industrie / Investitionsgüter 4,49 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 83,45 %
US-Dollar 8,18 %
Britisches Pfund Sterling 2,00 %
Schwedische Krone 1,76 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 99,49 %
Kasse 0,51 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 11,51 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) 4,75 %
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N. 2,63 %
Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN 1,75 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,61 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 44,63 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Vermögensgegenstände, um im langjährigen Mittel mit begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage zu übertreffen. Grundsätzlich sollen als neutrale Quote 70% des Fondsvolumens in Form von Renten gehalten werden. Die Beimischung von Aktien (neutrale Quote: 15%) und von alternativen Investments (neutrale Quote: 15%) sollen zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen.