bonorum ecclesiae UI

ISIN DE000A2H7ND7
WKN A2H7ND

106,35 EUR (0,00 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 19.06.2024 707 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds
  • 07.06.2024 858 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
6,98 %
5 Jahre
7,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,17
3 Jahre
2,64
5 Jahre
2,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 50,49 %
USA 11,78 %
Deutschland 8,89 %
Niederlande 5,49 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 25,08 %
Staatsanleihen 24,56 %
Aktien 15,89 %
Commodities 11,75 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Divers 74,43 %
Finanzen 11,50 %
Informationstechnologie 2,81 %
Industrie / Investitionsgüter 2,36 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Euro 83,10 %
US-Dollar 7,39 %
Mexikanischer Peso 1,64 %
Britisches Pfund Sterling 1,62 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 98,63 %
Kasse 1,37 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 9,22 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) 3,42 %
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N. 2,71 %
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 2,53 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,51 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 39,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Vermögensgegenstände, um im langjährigen Mittel mit begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage zu übertreffen. Grundsätzlich sollen als neutrale Quote 70% des Fondsvolumens in Form von Renten gehalten werden. Die Beimischung von Aktien (neutrale Quote: 15%) und von alternativen Investments (neutrale Quote: 15%) sollen zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen.