BRW Stable Return V

ISIN DE000A2H7N08
WKN A2H7N0

104,49 EUR (0,09 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 838 Fonds
  • 19.06.2025 298 Fonds
  • 18.06.2025 820 Fonds
  • 17.06.2025 767 Fonds
  • 16.06.2025 772 Fonds
  • 13.06.2025 826 Fonds
  • 12.06.2025 825 Fonds
  • 11.06.2025 716 Fonds
  • 10.06.2025 812 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 838 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
5,90 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
6,43
5 Jahre
6,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 04.07.2024

Anlageklasse

Aktien 71,60 %
Renten 15,70 %
Geldmarkt/Kasse 13,50 %
Optionsscheine/Futures -0,80 %
Stand: 04.07.2024

Branchen

Divers 43,69 %
Kasse 13,50 %
Technologie 9,53 %
Medien / Photographie 7,20 %
Stand: 04.07.2024

Währungen

US-Dollar 56,41 %
Euro 30,16 %
Dänische Krone 4,08 %
Schweizer Franken 3,26 %
Stand: 04.07.2024

Rating

Divers 86,50 %
Kasse 13,50 %
Stand: 04.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares 5,00 %
Paypal Holdings Inc 2,89 %
Adobe Systems Inc. Registered 2,88 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP 2,52 %
Stand: 04.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2018
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 24,03 Mio. EUR (Stand: 04.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,37 %
Max: 1,85 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Nettoinventarwert EONIA® TR (EUR) + 1 % p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15 % des Durchschnittswerts des Fonds (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung. Ergänzend wird in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement, welches darauf zielt, mit Hilfe derivativer Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren.