BRW Stable Return V

ISIN DE000A2H7N08
WKN A2H7N0

99,65 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
4,14 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,26
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,80
3 Jahre
6,28
5 Jahre
6,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Anlageklasse

Aktien 72,10 %
Renten 24,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
gemischt -2,20 %
Stand: 30.07.2025

Branchen

Divers 49,22 %
Technologie 10,04 %
Medien / Photographie 9,47 %
Halbleiter 6,70 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

US-Dollar 52,35 %
Euro 33,02 %
Hongkong-Dollar 3,32 %
Dänische Krone 3,25 %
Stand: 30.07.2025

Rating

Divers 94,50 %
Kasse 5,50 %
Stand: 30.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares 5,27 %
Paypal Holdings Inc 3,65 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 3,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP 3,44 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2018
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 3,55 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,37 %
Max: 1,85 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Nettoinventarwert EONIA® TR (EUR) + 1 % p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15 % des Durchschnittswerts des Fonds (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung. Ergänzend wird in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement, welches darauf zielt, mit Hilfe derivativer Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren.