Themis Special Situations Fund EUR T

ISIN DE000A2H6764
WKN A2H676

99,34 EUR (-0,08 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 28.05.2024 52 Fonds
  • 27.05.2024 26 Fonds
  • 24.05.2024 67 Fonds
  • 23.05.2024 56 Fonds
  • 22.05.2024 57 Fonds
  • 21.05.2024 57 Fonds
  • 17.05.2024 67 Fonds
  • 16.05.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,13
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,20
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 73,50 %
Kasse 15,20 %
USA 7,40 %
Welt 3,90 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 84,80 %
Geldmarkt/Kasse 15,20 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 84,80 %
Kasse 15,20 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AGROB AG-PFD 0,00 %
EUWAX AG 0,00 %
HolidayCheck Group AG 0,00 %
Homag Group AG 0,00 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 20,13 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,72 %
Max: 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Fonds liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren.