VPV-Rent Amundi A3 DA EUR auss.

ISIN DE000A2H5ZJ2
WKN A2H5ZJ

43,64 EUR (-0,43 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 15,40 %
Großbritannien 13,66 %
Deutschland 13,35 %
Frankreich 12,33 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,56 %
Geldmarkt/Kasse 4,41 %
gemischt 0,80 %
Optionsscheine/Futures 0,23 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 95,59 %
Kasse 4,41 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 88,44 %
Britisches Pfund Sterling 11,56 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 24,89 %
Divers 23,21 %
BBB 18,24 %
AAA 17,30 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 25,91 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,78 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,34 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/2031 5,01 %
4,375% Großbritannien LS-Treasury Bond v. 2024/2054 2,57 %
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2020/2030 2,56 %
4,150% Italien, Republik EO-Treasury Bills v. 2023/2023 2,46 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,72 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.07.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 36,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Florian Zwettler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).