7orca Vega Return I

ISIN DE000A2H5XY6
WKN A2H5XY

94,82 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 16.01.2025 53 Fonds
  • 15.01.2025 53 Fonds
  • 14.01.2025 53 Fonds
  • 13.01.2025 52 Fonds
  • 10.01.2025 53 Fonds
  • 09.01.2025 33 Fonds
  • 08.01.2025 53 Fonds
  • 07.01.2025 53 Fonds
  • 06.01.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
5,11
5 Jahre
4,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,64 %
Österreich 15,79 %
Großbritannien 11,94 %
Italien 7,87 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 74,28 %
Geldmarkt/Kasse 18,06 %
Rentenfonds 9,66 %
gemischt -0,27 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 69,11 %
Kasse 18,06 %
Finanzen 12,83 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) 15,79 %
Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24) 11,94 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Actions au Porteur IC o.N. 9,66 %
Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 7,87 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,70 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager 7orca Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,30 %
Beratervergütung 1,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Als Basisinvestment für laufendende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.